sexta-feira, 1 de fevereiro de 2013

Prestação de Contas - Patrimônio Janeiro/2013

Não percam mais um lançamento do Grupo Eike de Comunicação: Página Eike Saúde!

Em cumprimento à meta de Eficiência Máxima da NOVA ORDEM, fiz uma pequena alteração na Planilha do AdP, agregando a Evolução Patrimonial Mensal, Anual e Histórica. Esse índice mede o aumento numérico do patrimônio, levando em conta o aporte + rentabilidade.

Esse mês não foi nada maravilhoso, pois eu tive uma rentabilidade negativa de -1,01%. Se considerar que a estimativa do IBOV para o mês de janeiro está em -5%, até que não fui tão mal assim.

Esse mês foi a implantação de um novo sistema de trade. Compro, dou ordem de venda com validade para o dia 30/12 e vou viver a minha vida. Não importa a oscilação. A ação pode perder até 99% que eu não realizarei prejuizo.

Esse mês eu realizei uma única compra. O frenesi chegou ao final. Vamos ver se essa estratégia será vencedora.

Importante salientar que quando for publicado todos os principais índices nacionais (IBOV mensal, Poupança Nova, Inflação, etc) eu publicarei uma nova categoria de postagem, o simulador de rendimentos. Assim eu posso avaliar como estou conduzindo meus investimentos em comparação a outros índices.

Utilizando a planilha do AdP, cheguei a esses resultados:




Se não estiver visível, solicito que clique na imagem.

Aportes = R$ 900,00

Poupança = R$ 29.545,82
    Antiga = R$ 23.033,73
    Nova = R$ 6.512,09
Corretora = R$ 11.163,01
    Dinheiro = R$ 1.186,01
    PETR3 = R$ 1.817,00
    JBSS3 = R$ 1.520,00
    CMIG4 = R$ 2.180,00
    ALLL3 = R$ 1.738,00
    ELPL4 = R$ 2.722,00
Tesouro Direto = R$ 1.071,48
    NTNB 15/05/35 = R$ 293,74
    NTNB 15/05/45 = R$ 599,45
    NTNB Principal 15/05/35 = R$178,29
Total = R$ 41.780,31

Rentabilidade Mensal % = -1,01
Rentabilidade Anual % = - 1,01
Rentabilidade Histórica % = - 4,70
Variação Patrimonial mensal % = + 1,15
Variação Patrimonial anual % = + 1,15
Variação Patrimonial Histórica % = + 52,90

63 comentários:

  1. Bom Dia ER !! e se essa tua ordem de venda com validade longa vender mais papeis do que vc comprou ? Tem esse risco ??

    Ass. Investidor Zé Ninguém
    .

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    1. Não tem esse risco, Zé. Quando eu dou a ordem de venda, eu já defino o número de ações que serão vendidas.

      Um abraço!

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  2. "Esse mês foi a implantação de um novo sistema de trade. Compro, dou ordem de venda com validade para o dia 30/12 e vou viver a minha vida. Não importa a oscilação. A ação pode perder até 99% que eu não realizarei prejuizo"

    Serio isso Eike? De onde tirou essa tecnica de trade?

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    1. Ostra, o que me deu mais raiva foi ver que se eu tivesse segurado as minhas primeiras compras em Usim5 eu teria conseguido vender com lucro...
      Não adianta ficar nesse frenesi de compra e venda. O fermento precisa funcionar.

      Kisses.

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    2. "técnica"....

      Eike, n quero ser chato, mas isso vai dar merda. N eh pq vc n vendeu q n está no prejuízo, para com isso!

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    3. E o stop, vai adotar não?
      A técnica é ou lucro ou o pó?

      Abraços

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    4. AdP, quantas vezes eu acionei o stop e em coisa de uma semana a ação estaria no lucro que eu não tivesse vendido?

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    5. Quantas vezes eu não sei. Não sou da área técnica, mas muitos defendem a utilização do stop na hora de operar no curto prazo. Mas se você tem o seu controle de risco, vai se dar bem.

      Abraços

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    6. Eike, sua estrategia funciona, mas depende de 2 variaveis:

      1) FUNDAMENTOS: nao compre merda nunca!!! analise antes de comprar
      2) PONTO DE SAIDA: tempo x cotação, tipo assim> colocar o preço alvo que voce espera daqui a 6 meses..tipo +25%, joga menos um pouco para compensar alguma
      doidura do mercado, tipo +20%

      agora coloca sua ordem de venda com validade longa e va viver!!! ano passado fiz varios trades assim, claro que depois a ação continuou subindo sem mim,mas é a vida... geralmente opero na faixa de 5% por semana ou 20% por trimestre, quer dizer> dou prazo de 3 meses para o papel subir tanto... se eu vir que o papel empacou, se tiver algum ganho bom eu realizo pode ser 5, 10 15% etc que ta bom...


      minha rentabilidade ano passado ficou em torno de 19% no geral. Mas podia ter feito coisa de 50 ou 60% se tivesse segurado mais tempo e vendido outras coisas mais cedo.

      att. Miseravel & Jose Pobre

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    7. Miserável, eu também acredito que a estratégia é legal. O que falta é calibrar. Selecionar melhor as ações e definir um valor de saída realista.

      Muito obrigado pelas dicas e pelo apoio!

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  3. Serio Eike, vc devia ler mais livros sobre investimentos e trades. Essa sua estratégia de trade não faz nenhum sentido. Já imaginou se vc tivesse feito isso com eletropaulo no começo de 2012? Um trader inteligente adapta sua estratégia às circunstância, e não fica fazendo chutes cegos sobre o que vai acontecer daqui a um ano.

    Vc por acaso já leu os livros do Peter Lynch, a série Market Wizards, o livro do Willian O'Neil (How to make money in stocks)? Esse 1% que vc perdeu esse mês sobre seus 40k investido dá 400 reais de preju. Com 150 reais vc compra todos esses livros q eu te falei. Livros são excelente investimento, ainda mais em finanças. Saia da preguiça e leia mais, rapaz.

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    1. Até o momento, recuperei R$116,46.

      Lógico que tem situações que são óbvias. Mas no geral, é comprar e ver no que vai dar.

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  4. Grande Eike!

    Cara, tb estou com vontade de criar um sub-blog nos moldes do VR e do seu, até falei com ele sobre isso, acho legal separar as modalidades.

    Abraço!

    Corey

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    1. É bom sim, Corey. É um objetivo tão importante quanto enriquecer. A dedicação merece um blog.

      Um abraço!

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  5. Eike Rico,

    Coincidentemente também tive -1,01% de rentabilidade este mês.
    E também sou trader (ao menos tento...)

    E o pior: meu patrimônio é quase igual ao seu (R$ 41.113,77). A diferença é que tenho uma alocação maior na Bolsa (21k).

    Muita coincidência, cara. Ri demais aqui...

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    1. Na verdade vc sou eu quando entro anônimo... kkkkkkkkkkkk

      Brincadeiras a parte, acho legal essas coincidências. E minha vida está repleta delas...

      Um abraço Virgínio, e espero que continuemos iguais, com rentabilidade mensal igual de 5%... ;-)

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  6. Eike, isso não é estratégia digna do 3º mais rico do Brasil...

    Tem que tentar retomar o primeiro lugar!

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    1. Eu estou mordendo pelas beiradas, Honorários... kkkkkkk

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  7. ER,
    Essa sua estratégia de colocar stop gain apenas vai apenas limitar seu lucro e deixar seu prejuízo ilimitado, quer dizer, limitado a tudo que investiu. Talvez seja melhor você estudar um stop loss, nem que ele esteja bem distante do seu preço para não tomar as violinadas que tanto nos emputece e deixar o stop gain em aberto para assim não "capar" seus ganhos.

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    1. Offshore, eu estou adotando um stop gain exagerado. Por ex, a JBSS3, comprei a R$5,90 e coloquei uma ordem de venda de R$8,00.

      Não estou preocupado com violonadas nem quedas. O importante é que a ação bata nos R$8,00 até dia 30/12. Nesse caso, a rentabilidade será de 35%.

      Um abraço!

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  8. Olá Eike,

    Com base em qual análise realiza a venda da ação imediata?
    Estou acompanhando sua estratégia :) este mês foi balanceado entre a blogosfera, alguns no negativo e outros no positivo, eu fiquei em cima do muro literalmente rsrs.
    Sucesso nos trades!

    Abraços

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    1. Essa minha estratégia eu defino a saída tentando fazer uma análise técnica encima dos poucos conhecimentos que eu tenho a respeito. Também procuro ver se a ação está em tendência de alta. Nem sempre dá certo, como no caso da ELPL4.

      Até que eu não fui tão desastroso assim, né? kkkk

      Um abraço!

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  9. Olá Eike,
    definitivamente sua estratégia de trade é peculiar. Sem pontos de entrada, alvos e stops? Não acho que seja uma estratégia de análise gráfica. Porém o fato de vender no final do mês também não me parece algo da escola fundamentalista. Enfim, estou curioso para ver se vai dar certo.

    Boa sorte e bons trades!
    Abraços

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    1. Peculiar é uma forma educada de dizer que é coisa de doido, né? kkkkkkk

      Eu defino um preço de venda, tentando usar análise técnica.

      Obrigado e um abraço Vinícius.

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  10. - caro Eike isto nao e trollagem : eu tenho um pouco de dó de voce pois ja apresenta a principal caracteristica de quem pode acumular bastante dinheiro (gastar menos do que ganha); a segunda é fazer com que o dinheiro acumulado renda pelo menos um pouco mais que a inflaçao (seu plano de investimentos em renda variavel esta fazendo voce sangrar capital) - portanto penso que voce nao possui perfil para investir em renda variavel, mas como consegue economizar se utilizar investimentos conservadores (que tenha ganhos acima da inflaçao) com certeza a longo prazo tera um bom patrimonio (demora mais com certeza).
    - resumindo : penso que esta perdendo tempo (unico bem que é insubstituivel) na renda variavel e que deveria focar em renda fixa (nao e vergonha aplicar somente em renda fixa).

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    1. Olha, tenho q concordar com o senhor pãoduro. Se vc naum mudar radicalmente seu modo de ver o mercado, vai continuar sangrando dinheiro por ele. Sério mesmo, Eike. Vc precisa estudar, estudar muito!

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    2. pãoduroinvestidor, eu acredito que irei aprender RV, nem que seja por osmose... kkkkkkkkk

      Nesse meio do caminho eu tive um problema pessoal, somado a erros grosseiros de iniciante, me levaram a uma perda considerável. Mas nada que não possa ser recuperada no longo prazo.

      ao Anônimo: isso é fato: preciso escolher melhor as ações que compro... kkkkkkkkk

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  11. A sua rentabilidade não foi ruim, conseguiu segurar o "furação" que passou na Bovespa em janeiro.
    O ano só está começando, muita coisa boa esta por vir ainda.
    Abraços

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    1. Zé, pelo o que eu avaliei aqui, o histórico e o mês, o patrimônio em si não foi ruim, mas a RV isoladamente foi um desastre... kkkkkk

      Eu sou jovem, eu aprendo. ;-)

      Um abraço!

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  12. Vc não sabe o que é investir em renda variável. Se continuar assim vai passar a vida toda perdendo dinheiro e se frustrando. Eu disse que vc ia ter um grande prejuízo e eu não errei.

    E como disseram acima, não é vergonha investir só em renda fixa.

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    1. Quem falou para vc que eu tive um grande prejuizo?

      Olhando o histórico do patrimônio, de fato é preocupante, e a RV, que eu não publico, é desastroso mesmo.

      Mas, e sempre é preciso usar o mas, o início foi desastroso, foi. Mas, eu tinha iniciado uma recuperação e cheguei a estar na área do lucro até descobrir o tal asperger. Aí eu fui ladeira a baixo mesmo.

      Uma vez que eu já estou me adaptando a nova realidade, é de se esperar que inicie uma reversão. Daqui a 3 meses a gente conversa a respeito.

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  13. Eike,

    Se vc nao da valor ao seu suado dinheiro, vc espera q o mercado de?
    Pare de se esconder nesse seu diagnostico que vc se deu. Procure uma pessoa capacitada pra te ajudar a se defender de vc mesmo.
    Pare um pouco, pense comigo.
    Vc acha q eh simples assim?
    Q eh vc quem diz quanto vai ganhar?
    Comprei a tanto, boto uma ordem de venda com 35% de lucro e pronto? O divino espirito santo se encarrega de fazer sua vontade?
    Vc chama isso de estrategia?
    Estude rapaz, invista em vc e pare de jogar dinheiro fora.

    Abc
    Ricardo

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    1. O que me irrita é que tem gente aqui que não me leva a sério.

      Eu tenho Transtorno Global de Desenvolvimento, LOGO, eu tenho dificuldade de me expressar. E vc deveria levar isso em consideração e não ficar me cobrando como se eu fosse um neurotípico.

      É óbvio que eu não pego a ação, jogo num oráculo e o número que der eu dou ordem de venda. Eu tento fazer análise técnica, com o conhecimento que eu tenho. Pelo o que eu avaliei é possível que a JBSS3 chegue a R$8,00 nem que seja em dezembro.

      E depois, vc já ouviu falar em hipérbole? Eu mesmo já ajustem o preço de venda da CMIG4. Tinha inicialmente colocado em 44. agora está em 30.

      Tudo bem que me agrada fazer tarefas repetitivas, mas ficar explicando a mesma coisa 200 vezes não faz parte desse gosto. Até porque não sou muito ligado no ser humano mesmo.

      Um abraço.

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    2. E aí Eike,

      Não é mais fácil seguir um buy and hold simples? O problema dessa sua estratégia é q vc impõe um limite pro seu ganho mas não tem controle sobre o prejú.

      []'s

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    3. Nerd, se eu alcançar esse limite de ganho, já estarei feliz demais.... kkkk

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  14. Eike,

    Nao to te cobrando nada.
    Ate pq tudo q vc faz, faz com seu dinheiro e com sua vida.
    Mas eh triste ver uma boa pessoa, como vc parece ser, fazendo coisas sem fundamento.
    Ja q vc mesmo disse do seu pequeno conhecimento em AT, pq nao procurar estudar mais? Ter mais conhecimento?
    Nao estou ignorando seus problemas. So estou dizendo mais uma vez, q vc nao tem capacidade tecnica pra dar diagnostico de nada. E q por isso deve procurar ajuda.
    Vc ta brincando com coisa seria. A conta vai chegar!
    Abc

    Ricardo

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    1. A conta sempre chegou. Porque vc acha que eu cheguei nesse estágio que estou, de processar até a sombra?

      Sempre fui desrespeitado. Mas não tem problema, o mundo vai me pagar com juros o que eu já passei.

      Um abraço!

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  15. Eike,

    A Mirae possibilita venda a descoberto de ações/opções???

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    1. Não permite venda descoberta. Somente venda coberta.

      Um abraço.

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    2. Venda Coberta é aquela com opções, estou certo?

      Venda a Descoberto que eu falo é vender as ações (não as opções) sem tê-las na carteira, com a obrigação de recomprá-las até as 15:30 no mesmo dia.

      No geral, você tem gostado da Mirae?

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    3. Venda coberta é quando se tem o bem.

      Vc pode fazer uma venda coberta com ações ou com opções. Basta ter elas encarteiradas.

      Eu não sei as regras de venda a descoberto, pois nunca fiz.

      A Mirae tem ótimo custo/benefício. Acredito que ela seja o mínimo que uma corretora tem obrigação de oferecer. Acredita que quando eu fazia uma venda na Bradesco Corretora o dinheiro para novas compras só ficava disponível 3 dias depois?

      Mas as vezes eu tenho dificuldade de operar fora do horário de trabalho da bovespa, incluindo o after market (das 10:00 até 19:30, se não me engano).

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  16. Eike, li e reli algumas vezes o seu texto. Não sou entendido em RV, aliás entrei muito recentemente na mesma, mas sei que há aqueles que fazem o buy and hold, os que fazem trade, os que fazem um trade tardio (compram e vendem um ou dois meses depois de acordo com a mudança de cotação) e os que usam uma tática mista. Estes últimos em geral usam um grande percentual no buy and hold (com empresas boas) e um menor para trades ou trades tardios, geralmente com small caps. Não consegui te enquadrar nessa sua nova tática. Pode me dizer em qual delas vc se encaixa?

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    1. Dúca7, vamos lá: temos o day trade, que a compra e venda é no mesmo dia e o swing trade, quando a venda é em outro dia a da compra.

      Essa minha tática pode acontecer o day-trade, se a ação disparar uns 20% num dia só. Eu já vi isso acontecer duas vezes: USIM5 e LLXL3.

      O mais provável é que demore um pouco mais. Então me encaixo no Sing trade.

      Um abraço!

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    2. ok. Swing trade. Já pensou em ter parte para o longo prazo no estilo buy and hold, uma vez que é jovem e isso é quase certeza de dar certo no longo prazo com empresas bem selecionadas?

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    3. Nesse momento eu só compraria o B&H se eu visse perspectiva da bolsa passar dos 200 mil pontos nos próximos 5-10 anos.

      Como vejo essa hipótese improvável, vou fazendo swing mais longos, de 1, 2 anos no máximo.

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    4. Eike,

      a Bolsa atingir 200mil pontos em 10 anos é difícil? Bom, hoje temos ela em torno de 60mil.

      Isto significa um crescimento de 12,8%aa.

      A Bolsa cresceu a taxas de 17% em épocas de juros altos. TEORICAMENTE, com juros mais baixos ela terá uma boa tendência de alta.

      Mas foi só uma conta rápida que fiz aki, para mostrar que não me parece tão impossível.

      Já em 5 anos seria complicado mesmo (27,2%aa). Também duvido.

      []s!

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    5. Na verdade essa taxa de crescimento de 17% não foi na época dos juros altos.

      Essa foi uma época de transições:
      1- da hiper inflação para uma inflação controlada
      2- do brasil ser considerado caloteiro para se tornar grau de investimento.

      Infelismente, não estamos em nenhuma transição similar. A transição do juros altos para juros civilizados até agora não refletiu em expansão no índice bovespa.

      Um abraço.

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    6. Nunca foi possível vislumbrar nada na bolsa, ainda mais acertar em cheio a pontuação do índice. Vc tá viajando muito ultimamente. Quero permissão para fazer uma "homenagem" a vc no próximo post.

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    7. Troll, eu fui muito claro e objetivo: acredito ser IMPROVÁVEL a bolsa chegar em 200 mil pontos nos próximos 10 anos. IMPROVÁVEL não é IMPOSSÍVEL.

      Contanto que vc não me ofenda, pode falar o que desejar. Se for uma bricadeira saudável, pode ter certeza que irei lá prestigiar (e dar corda também) kkkkk

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    8. E quando minhas charges foram ofensivas? Até nas trollagens eu tenho pegado leve...

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    9. Só falei porque vc já pegou pesado comigo...

      Mas eu não me incomodo com brincadeiras não. ;-)

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  17. Grande Eike, voltarei mais vezes, novo na comunidade... meu endereço: http://blogdouo.blogspot.com.br/
    Parabéns pelo seu blog,
    Abraço!

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  18. Oi Eike Rico,

    percebo que o seu enfoque é comprar empresas que estão bem depreciadas, mas isso levou sua carteira de ações a ser muito concentrada em setor elétrico.

    Essa sua estratégia de comprar empresas que estão apanhando mas que têm valor na sua ótica é a que exige mais paciência e disciplina do investidor.

    Abraço

    meu blog: http://www.teoriageraldabolsa.com/

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    1. Olá Brasil, tudo bem?

      Na verdade eu estou muito concentrado em elétricas pois errei o meu planejamento e comprei mais ELPL do que devia. Pelo planejamento que eu "deveria" seguir, era para eu ter comprado somente 100 ações dela. E estou encarteirado em 200. Faz parte.

      Já te adicionei e estou te seguindo!

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  19. Olá Eike.

    Sempre acompanhei seu blog, apesar de nunca ter comentado.
    Criei meu portal para também compartilhar algumas ideias e aumentar nossa fonte de conhecimento.
    Te adicionei aos meus favoritos, agradeço se puder fazer também. Ah e aguardo uma passada sua lá!

    Forte abraço!

    www.pobrepoupador.com

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    1. Está adicionado! Aguardo os seus comentários!

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    2. Olá Eike,

      Obrigado, bons investimentos!

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  20. Eike, já pensou em fazer apostas esportivas para complementar a renda? É possível ganhar mais de 1k/mês fora do horário comercial!

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    1. Um colega meu entrou nessa e está perdendo 1k por mês.

      O único vencedor certo em apostas esportivas é a casa, o resto são perdedores.

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  21. Apesar de vc ainda ser aloprado, vc está evoluindo, pois já reconhece que passar um maior tempo nos investimentos aumenta a possibilidade de lucros. Espero que vc tenha tempo para aprender a selecionar bons investimentos, mas para isso vc precisa estudar. Até o ultra-mega-power-empresário fodão, casado com uma panicat submissa, que aporta forte, mas vive em depressão pq odeia a liberdade do trabalho está estudando. Só vc que tá ficando pra trás.

    Pense comigo: administrar três blogs em vez de ler um livro é uma decisão inteligente?

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